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恒力石化、恒逸實業等企業入選,“產業基地”成期貨市場效勞實體重要抓手 

發布時間:2021-04-09 10:01:15 瀏覽次數:111 來源:互聯網  我來說兩句()

新冠肺炎疫情對實體經濟產生的影響目前仍在持續,這使產業企業如何有效應對市場風險的問題愈加凸顯出來。

《中國紡織報》記者理解到,面對2020年疫情影響之下市場一度呈現的極端行情,一批紡織化纖企業積極、有效運用期貨工具,減小以至勝利化解了運營風險,進一步凸顯了期貨市場有效效勞實體經濟的價值。

對此,一名業內人士指出:“ 期貨曾經成為我國現代金融體系的重要組成局部,在效勞實體經濟和國度戰略中發揮著重要作用。一方面,隨著相關期貨種類逐步增加,聚酯產業鏈整體的金融屬性在加強。另一方面,在疫情背景下,產業企業對期貨工具的價值有了更為深入的認識。

值得留意的是,在這其中,一批“產業基地”企業的表現非常突出。

“產業基地”積極培育市場

促停止業風險管理程度提升

為進一步加強效勞產業和實體經濟的專業優勢,引導產業鏈企業應用衍生品及相關市場促進區域經濟和企業持續安康開展,鄭州商品買賣所(以下簡稱“鄭商所”)于2019年2月啟動了效勞實體經濟的“產業基地”活動。

兩年來,“產業基地”協作單位與鄭商所一道,盤繞鄭商所紡織化纖相打開市種類,以效勞實體經濟為目的,以產業企業為對象,展開培訓、調研、優秀案例總結、宣傳推行等系統性的市場培育活動。經過發揮行業龍頭企業力氣,總結并宣傳他們應用期貨市場的先進經歷,有效發揮了他們在行業中的帶動作用。2020年,鄭商所持續優化產業基地建立工作,建立效果逐步凸顯。

2020年,鄭商所共展開55家“產業基地”建立,較2019年增加了13家,其中,包括農產品22家、非農產品22家、期權及綜合業務平臺11家。

《中國紡織報》記者理解到, 中棉集團、恒力石化(大連)有限公司、寧波恒逸實業有限公司等多家紡織化纖企業入選。

恒力石化是全球單體產能搶先的PTA消費企業,目前在遼寧大連長興島建有5條PTA消費線,PTA年產能到達1160萬噸,約占我國PTA總產能的20%。

恒逸實業是恒逸石化旗下企業之一,是恒逸石化設立的原料采購公司。該公司每年需求采購600多萬噸PTA、200多萬噸乙二醇。從2017年起,恒逸實業開端在場外市場嘗試期權應用,在鄭商所PTA場內期權上市后立即參與了買賣。

在堅持以行業龍頭企業為主的根底上,鄭商所進一步拓展了“產業基地”協作單位的范圍,發揮市場各類參與者的帶動作用。

據理解,2020年,“產業基地”共展開各類活動223場,較2019年的99場增長125%;每個“產業基地”均勻展開活動4.05場,較2019年的2.36場增長72%。不少參與過2019年建立的“產業基地”,在先前經歷的根底上,持續探索“產業基地”活動新的方式辦法,多家企業舉行活動超越10場。

2020年初,由于新冠疫情影響,企業積極采用線上直播、云調研等新方式,打破了線下場地和范圍的限制,2020年產業基地活動參與企業接近1.5萬家次,參與人數超越30萬人次;同時,展開了產業大會、跨種類經歷交流、套保戰略培訓、會計處置專題培訓等活動,完成了線上與線下、行業與行業的分離和帶動。

《中國紡織報》記者理解到,2020年,恒力石化共展開了5場“產業基地”培育活動,包括3月參與了鄭商所主辦的“極端行情下的企業風險管理”系列視頻講座,6月參與了中國化學纖維工業協會組織的“纖維空中大講堂”直播公開課,10月公司舉行了PTA及短纖行業開展與風險管理睬議,11月參與了中國期貨業協會舉行的“對話期現”系列直播培訓等。

恒逸實業于2020年9月舉行了“逸盛&恒逸PTA期貨期權產業基地會議”,聚酯行業內具有一定范圍的上下游工廠、在業內有一定影響力的貿易商等單位參會,就聚酯產業鏈供需狀況、對期現形式的討論、PTA期權在聚酯產業中的應用等話題停止了討論。同時,恒逸實業參與了3場由鄭商所舉行的PTA期權相關培訓和宣傳活動。其期權相關擔任人還參與了鄭商所期貨衍生品部在上海舉行的“期權講習所”之走進“產業基地”活動,學習了期權授課技巧,并在鄭商所舉行的多場“穩企安農,護航實體”大宗商品風險管理PTA分論壇、短纖分論壇上,分享了PTA期權應用理論經歷,以及短纖企業在套期保值中對期權應用的探究。

鄭商所相關擔任人還引見, 產業培育是產業基地發揮帶動作用的重要方式。2020年,“產業基地”在產業培訓和座談調研中有了新的探究和嘗試。一是活動方式愈加多樣。比方,廈門國貿舉行了福建地域短纖產業鏈市場調研等活動。二是探究創立活動品牌。三是打造“明星”產業講師。除了自辦活動,“產業基地”還積極輸出“明星”講師參與各類活動,比方,多家PTA產業基地的講師參與了各類市場培育活動,其中,恒力石化的講師參與了“廣西糖業系統專業培訓班”,促進跨行業交流。經過產業企業的現身說法,完成更好的帶動作用。

“我們經過兩年的產業基地建立,產業應用期貨市場管理風險的程度得到了提升,參與期貨的深度和廣度不時拓展。 一方面,產業基地企業自身的參與度有了明顯提升,不少產業基地企業期貨市場參與買賣、交割愈加積極主動,范圍大幅增長。另一方面,產業基地也發揮了在行業內的帶動作用。”鄭商所相關擔任人說。

紡企參與形式呈現多樣化

期貨市場有效效勞實體產業

鄭商所相關擔任人引見,從55家“產業基地”期現貨買賣理論來看,能夠歸結出9大期現買賣形式。其中, 期貨套保、期權套保、基差貿易和套利買賣是4種傳統的主要形式。

《中國紡織報》記者理解到, 在業內,大型PTA工廠與下游聚酯企業的協作,普通是在每年年底商談新一年的年度供貨長約,長約的基準價錢大多采用第三方機構的價錢。近兩年,恒力石化有效運用PTA期貨套保,取得了長約會談議價權。

2019年底~2020年,國內有5套PTA新安裝行將投產,合計總產能約為1250萬噸。面對市場供應大幅增加的預期,聚酯企業希望在長約會談中得到更高的折扣優惠。在這種狀況下,恒力石化抓住期貨價錢反彈的時機,在PTA2003、PTA2005合約上,把春節期間可能多余的PTA停止了賣出套保,從而防止了參與現貨市場的降價。

“從實踐狀況看,效果很好,PTA現貨市場中也并沒有呈現由于供給增加而呈現的‘價錢戰 ,公司的下游客戶都選擇了正常簽約!焙懔κ嚓P擔任人說。

特別是在2020年新冠肺炎疫情期間,恒力石化還運用期貨工具有效去庫存。2020年春節過后, 受新冠肺炎疫情影響,聚酯產業下游企業的復工復產較往年推延,需求銳減。同時,恒力石化的第四條PTA消費線在春節期間投產。受多重要素影響,恒力石化的PTA庫存快速上升。

面對這一狀況,恒力石化及時理解了長約客戶在疫情期間的需求變化,統計了客戶減少的提貨量,并在期貨市場上選擇適宜的價錢,把非正常累庫的PTA庫存賣給期現套利商。公司還應用市場反彈的時機,把PTA周轉庫存全部賣出,并與期貨公司協作,賣出兩周的場外平值看漲期權,不但躲避了風險,還增加了企業收益。

恒力石化4月6日最新發布的業績預告顯現, 經初步核算,2020年,公司完成停業收入1523.97億元,同比增長51.21%;完成歸屬于母公司一切者的凈利潤為134.62億元,同比增長34.29%。在其業績逆勢增長的多個緣由中,就包括PTA項目的穩定運轉。

事實上,目前,聚酯產業鏈整體參與期貨市場的水平十分高。 今年是PTA期貨上市15周年。目前,我國90%的PTA消費、貿易企業,以及80%的聚酯企業都在運用PTA期貨。

來自鄭商所的統計數據顯現,2020年,PTA期貨累計成交3.2億手,日均持倉量到達207.95萬手,折合PTA現貨1040萬噸,這相當于同期國內市場PTA總產量的23%,成為2020年國內市場上持倉量最大的期貨種類。這標明,聚酯產業鏈當前對PTA期貨的依賴度十分高。

值得留意的是,在傳統形式的根底上,2020年,實體企業參與期貨市場的形式進一步晉級,涌現出 倉單買賣、替代套保、種類組合套保、期貨期權組合套保,以及 “期貨 ”(保險 期貨、訂單農業 期貨)5種新形式。

《中國紡織報》記者理解到, 從整個紡織產業鏈看,在形式創新方面,局部紡織企業顯現出在應用期貨、期權市場時的個性化操作。比方,中棉集團由于進口棉花不能參與交割,因此采取了替代套保的方式,應用棉花期貨停止替代套保,完成了風險躲避。中棉集團還經過期貨和期權的組合,完成了愈加靈敏的套保戰略,獲得了更好的風險管理效果。

業內人士剖析指出,“產業基地”是鄭商所效勞實體經濟、促進產業開展、發揮期貨功用的重要紐帶,是鄭商所引導產業鏈企業應用期貨市場完成期現分離促進區域經濟和企業持續安康開展的關鍵平臺。接下來,“產業基地”企業要經過展開各類活動,進一步打通期現市場之間的通道,在引導產業在完成期現貨分離等方面發揮先進龍頭作用。

鄭商所上述擔任人也表示,經過“產業基地”企業的帶動,產業企業參與期貨市場的積極性和程度都有了顯著提升,期貨市場的影響力隨著產業企業的積極發聲不時擴展,“產業基地”成為了期貨市場借助行業力氣提升效勞實體經濟程度的重要抓手之一。下一步,鄭商所將繼續堅決期貨市場效勞實體經濟的初心,繼續創新“產業基地”建立的新方式,拓展產業效勞的新思緒,更好地發揮期貨市場功用,助力產業安康開展。


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